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诺安先锋混合

(320003)

净值:
1.2409
日增长率:
0.94%
累计净值:3.1244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先锋混合(320003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.24090.94%
2018-07-191.2293-1.99%
2018-07-191.25420.29%
2018-07-191.2506-3.92%
2018-07-191.3016-1.15%
2018-07-191.3168-0.06%
2018-07-191.3176-1.10%
2018-07-191.33231.14%
基金公司 诺安基金 基金经理 杨谷
销售机构 查看详情 发行份额 3.7918亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7168亿元
最近分红 诺安先锋混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.66% 2767/3026
最近一月 -10.32% 2569/3026
最近三月 -11.07% 2535/3026
最近六月 -12.49% 2268/3026
最近一年 -4.29% 1950/3026
今年以来 -11.89% 2615/3026
成立以来 366.66% 79/3026
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.73103.54%
诺安价值1.05272.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600477杭萧钢构798.8512190.503.11-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
300003乐普医疗629.4113916.363.55-0.10%-4.36%10.39%制造业
002353杰瑞股份556.858809.362.24-0.20%-6.78%-2.92%制造业
601628中国人寿537.5814504.043.70-3.14%2.81%-1.59%金融业
002016世荣兆业488.724623.251.185.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业141398.0039.59
金融业65488.3018.34
交通运输、仓储和邮政业20993.915.88
信息传输、软件和信息技术服务业11504.843.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业8744.182.45
其他108994.0130.52
诺安先锋混合(320003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票292468.4178.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24486.456.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53794.9214.50
其他各项资产200.910.05
诺安先锋混合(320003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-07-192018-07-19邹翔158413.0226.46
2018-07-19至今杨谷4088365.41408.76
2018-07-192018-07-19党开宇25751.1054.27
现任基金经理:杨谷
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